Zaporedna številka
ISIN koda
Oznaka vrednostnega papirja
Izdajatelj vrednostnega papirja
Kategorija finančnih sredstev po MRS 39.9
Način in metoda vrednotenja
Nominalna vrednost
Knjigovodska vrednost
Poštena vrednost
SReB poročilo Banki Slovenije
Banka oz. hranilnica
Stanje na dan
Obseg oblikovanih naložb v finančne instrumente
Datum poročila
Značilnosti likvidnih naložb